NumXL 1.66.43927.1

NumXL er öflug Microsoft Excel viðbót sem veitir háþróaða hagfræðigreiningu og gagnastjórnunargetu. NumXL er hannað sérstaklega fyrir fjármálalíkön og tímaraðargreiningu og gerir það auðvelt að framkvæma flókna útreikninga og búa til nákvæmar spár með örfáum smellum.

Með NumXL geturðu framkvæmt alla gagnavinnu þína beint í Excel og útilokað þörfina fyrir viðbótarhugbúnað eða verkfæri. Þessi straumlínulagaða nálgun gerir þér kleift að fylgjast með og gera breytingar á gögnunum þínum á fljótlegan og auðveldan hátt, á sama tíma og þú deilir greiningu þinni, líkanagerð og niðurstöðum með aðeins einni skrá.

Einn af helstu kostum NumXL er leiðandi notendaviðmót þess. Aðgerðir hugbúnaðarins eru skipulagðar í 11 flokka sem ná yfir allt frá lýsandi tölfræði til litrófsgreiningar. Þetta gerir það auðvelt að finna verkfærin sem þú þarft fyrir hvert verkefni, hvort sem þú ert að greina söguleg gögn eða spá fyrir um framtíðarþróun.

Við skulum skoða nánar nokkra lykileiginleika sem NumXL býður upp á:

Lýsandi tölfræði: Með súluriti NumXL, Q-Q teikningu og sjálffylgniaðgerðaverkfærum geturðu fljótt greint gagnadreifingarmynstur þitt og greint frávik eða frávik.

Tölfræðileg próf: Meðaltal, staðalfrávik, skekkju/kurtosis próf eru fáanleg í þessum flokki ásamt eðlilegleikaprófi sem athugar hvort sýnishorn komi úr normaldreifingu; raðfylgni (hvítur hávaði), ARCH-áhrif (sjálfvirkt afturför skilyrt misskipting), kyrrstætt próf sem athugar hvort meðaltal/dreifni sé stöðug yfir tímabilið; ADF einingarótarpróf sem athugar hvort það sé til einingarót í tímaröð.

Umbreyting: BoxCox umbreyting hjálpar til við að umbreyta óeðlilegum dreifingum í eðlilegar dreifingar; munur rekstraraðili hjálpar til við að fjarlægja þróunarþátt úr tímaröð; heildrænir rekstraraðilar hjálpa til við að reikna út uppsafnaða summa/mismun/meðaltal o.s.frv.

Jöfnun: Vegið hlaupandi meðaltal jafnar út sveiflur í tímaröðum með því að gefa nýlegum athugunum meiri þyngd en eldri; veldisvísisjöfnun gefur meiri vægi til nýlegra athugana en tekur einnig tillit til fyrri villna við útreikning spágilda; þróunarjöfnun fjarlægir sveiflukennda þætti úr tímaröðum þannig að aðeins langtímaþróun sé sýnileg

ARMA greining: Skilyrt meðallíkan (ARMA/ARIMA/ARMAX) hjálpar til við að búa til línuleg tengsl milli breyta sem byggjast á fyrri gildum þeirra sem og ytri þáttum eins og hagvísum eða veðurmynstri. AirLine líkan er notað þegar árstíðabundin áhrif eru til staðar í gagnasafninu en US Census X-12-ARIMA stuðningur veitir sjálfvirkt ARIMA líkanvalsferli byggt á tölfræðilegum viðmiðum eins og AIC/BIC o.s.frv.

ARCH/GARCH Greining: Skilyrt flökt/heteroskedacity líkan (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) hjálpar til við að reikna hvernig dreifni breytist með tímanum eftir fyrri gildum leifa/villa

Samsett líkön: Log-líki/AIC greiningar hjálpa til við að meta hæfni líkana gegn raunverulegum gagnapunktum/leifagreiningu auðkennir útlæga/frávik/mynstur innan takmarkana leifabreyta. spár byggðar á völdum gerðum

Þáttagreining - Almennt línulegt líkan - Hjálpar til við að bera kennsl á undirliggjandi þætti sem knýja fram breytileika innan gagnasafns með því að nota aðhvarfstækni

Dagsetning/dagatal - útreikningar á virkum dögum/frídögum hjálpa til við að aðlaga dagatalsáhrifum eins og helgar/frídaga osfrv merki í tíðniþætti svo auðvelt sé að greina tíðni/lotur

Á heildina litið býður NumXL upp á glæsilegt úrval af eiginleikum sem hannaðir eru sérstaklega fyrir fjármálasérfræðinga sem þurfa nákvæma spámöguleika ásamt öflugum hagfræðilegum greiningartækjum. Hvort sem þú ert að vinna með söguleg gögn um fjármálamarkaðinn eða að reyna að spá fyrir um framtíðarþróun byggt á hagvísum eins og hagvexti eða verðbólgu, þá hefur NumXl fengið allt!